司庫(kù)管理體系建設(shè)項(xiàng)目第二階段資金結(jié)算系統(tǒng)在試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行

2024-09-04 09:35 慧眾源科技
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司庫(kù)管理體系建設(shè)項(xiàng)目第二階段資金結(jié)算系統(tǒng)在試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行


近日,司庫(kù)管理體系建設(shè)項(xiàng)目第二階段資金結(jié)算系統(tǒng)在試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行。本次試點(diǎn)單位包括首自信公司、實(shí)業(yè)公司、特鋼公司及其項(xiàng)下并表單位,共計(jì)58家。試點(diǎn)上線業(yè)務(wù)主要涉及資金結(jié)算、票據(jù)管理,包括收款認(rèn)領(lǐng)、付款認(rèn)領(lǐng)、資金調(diào)撥、結(jié)算辦理、代付辦理、貼現(xiàn)辦理等46項(xiàng)核心功能。


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據(jù)悉,8月30日零時(shí),司庫(kù)資金結(jié)算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境正式啟用;8月31日晚,司庫(kù)系統(tǒng)完成與9個(gè)周邊系統(tǒng)的正式切換,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與司庫(kù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全面貫通;9月1日零時(shí),司庫(kù)資金結(jié)算系統(tǒng)功能全面啟用。


為確保試點(diǎn)上線階段業(yè)務(wù)正常開(kāi)展,問(wèn)題處理及時(shí)高效,集團(tuán)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)公司、浪潮公司、首自信公司組成18名業(yè)務(wù)及技術(shù)骨干上線護(hù)航團(tuán)隊(duì),分三組到試點(diǎn)單位現(xiàn)場(chǎng)護(hù)航支持。9月2日8時(shí),首自信公司1名業(yè)務(wù)人員在綜合管理平臺(tái)發(fā)起兩筆項(xiàng)目款付款申請(qǐng),出納在司庫(kù)系統(tǒng)成功接收并進(jìn)行合并支付,應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)到達(dá)財(cái)司系統(tǒng)成功支付,系統(tǒng)顯示供應(yīng)商待簽收,此筆付款成功支付完畢,該業(yè)務(wù)覆蓋了資金結(jié)算核心流程及系統(tǒng)功能。同時(shí),特鋼公司1名出納在司庫(kù)系統(tǒng)發(fā)起資金調(diào)撥業(yè)務(wù),線上審批通過(guò)后財(cái)司系統(tǒng)成功處理并自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證,“一氣呵成”,這位出納說(shuō),“司庫(kù)系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了固化,不僅滿足合規(guī)管理,還**化便捷了操作?!?月3日11時(shí),實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)人員在司庫(kù)系統(tǒng)內(nèi)基于財(cái)司推送的銀行流水,對(duì)承兌匯票到期解付業(yè)務(wù)進(jìn)行收款認(rèn)領(lǐng),系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證。


自6月25日資金預(yù)算編制、查詢等功能上線以來(lái),司庫(kù)體系建設(shè)項(xiàng)目專班按照第二階段項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)要求,大力度推進(jìn)“2+1”模塊系統(tǒng)建設(shè),即資金預(yù)算、資金結(jié)算及決策分析系統(tǒng)建設(shè),經(jīng)過(guò)前期規(guī)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖、系統(tǒng)實(shí)施、開(kāi)發(fā)測(cè)試及關(guān)鍵用戶培訓(xùn)等一系列工作開(kāi)展,試點(diǎn)上線工作準(zhǔn)備就緒。8月28日,為堅(jiān)定信心、強(qiáng)化組織,進(jìn)一步將思想統(tǒng)一到司庫(kù)核心工作任務(wù)上來(lái),集團(tuán)司庫(kù)專班組織集團(tuán)部門單位、試點(diǎn)單位召開(kāi)試點(diǎn)上線宣貫會(huì),再次鼓舞團(tuán)隊(duì)士氣和戰(zhàn)斗力。本次試點(diǎn)單位成功上線運(yùn)行,為集團(tuán)范圍全面推廣上線夯實(shí)基礎(chǔ)。



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